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比特币底部特征已现 24个月内将再创新高 但矿工 Hodlers抛压巨大 短期仍有阵痛?
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更专注一级市场、公募、二级市场潜力币推荐,项目孵化的探究、暴涨山寨币,优质币种的挑选和做到更专业,提供海内外一级市场优质项目----区块链阿生
截止到今天,比特币已连跌5个交易日,再次逼近19000,链上数据来看,USDC,USDT活跃度都进一步沉寂,转入交易所的量大幅减少,这说明加密市场存量资金进一步枯竭,在这个背景下,指望大的反弹几乎不太可能,能维持震荡多头都得拿出吃奶的力气。
但这种纠结和僵持,也说明多空都很难实质性的搞死对方,反而是在连续大跌之后,如果没有新的利空,短暂反弹的概率就会比较高,如果有新的利空,就会继续下。所以,目前这个位置,看起来多头赢面大一点,但空头也不是完全没有机会。
以ETH的走势为例,目前这种状态和前几天1280美金一线时恰好相反,如果当时有利好加持,就继续突破1300上方去了,没有就只能选择继续震荡……
此外,这两天的行情,还有一个变量,就是美联储今晚20:30将公布6月CPI,预测情况是不太乐观,但从炒作的角度,有利空出尽的可能,另外,7月加息之后,接下来8月市场,美联储就会进入观察期,加密行业反而有个喘息期。
所以,如果这两天BTC能在19000一线获得支撑,短期反弹就可以期待了,对于喜欢做短线合约的朋友而言,蚂蚱也是肉啊~~~~
至于更长周期的判断,在战争阴影、大国对抗、通货膨胀、加息周期、经济衰退等等多重因素叠加下,让2022年的这一轮熊市与众不同,比特币大周期走势,大概率将遵循经典教科书式的“挤泡沫”模式。
目前的位置大致在蓝色方框区域。
说到这里,我们有必要去回顾一下比特币历次崩盘和熊市简史,并从中寻找到下一轮牛市的蛛丝马迹。
回顾历次比特币崩溃-熊市简史
熊市1号:比特币从 32 美元跌至 0.01 美元
时间跨度:20 个月,从2011 年 6 月至 2013 年 2 月
比特币在 2011 年 4 月下旬突破1.00 美元的第一个主要心理关口,开始反弹,并于 2011 年 6 月 8 日达到 32 美元,但反弹并未持续多久,比特币随后价值暴跌至0.01 美元,暴跌的主要原因是 Mt. Gox 事件,价格暴跌了99%,随后在2013 年 2 月,再次突破新高。
熊市2号:比特币从 1000 美元跌至 200 美元
时间跨度:37 个月,从2013 年 11 月至 2017 年 1 月
2013 年 4 月中旬,比特币价格突破100美金后一路飙升,并在2013年11月突破1000美金,随后不就进入第二个熊市。
一个月后比特币价格跌破700美元,价格下跌之际,在接下来的两年,加密货币继续暴跌,在2014年4月触底在 360 美元左右,在2015年1月进一步下跌至170美元的低点。
2013 年 4 月至 2017 年 1 月的比特币价格图表。来源:CoinGecko
直到 2015 年 8 月,比特币弱势情绪逐步被消化,牛市开始回归,2017年1月,比特币重回1000美金大关,这是比特币历史上最长的牛市。
熊市3号:比特币跌破 3200 美元
时间跨度:36 个月,从2017 年 12 月至 2020 年 12 月
在 2017 年 1 月回升至 1000 美元后,比特币在2017年底继续上涨至 20000 美元。
但牛市总顶部总是断站的,比特币随后几个月下跌超过 60% ,市场持续萎缩,在 2018 年 12 月触底在3200 美元。
这次熊市以另一家日本加密货币交易所 Coincheck 的安全问题开始。2018 年 1 月,Coincheck 遭受了一次巨大的黑客攻击,导致XEM加密货币损失了约 5.3 亿美元。
比特币价格图表 2017 年 12 月至 2020 年 12 月。来源:CoinGecko
熊市4号:BTC 在 2021 年从 63000 美元跌至 29000 美元
时间跨度:六个月,从2021 年 4 月到2021 年 10 月
2020 年,看涨情绪主导了加密市场,比特币进入大规模牛市,在 2021 年 4 月达到 63000 美元以上。
尽管 2021 年成为比特币最大的年份之一,在 4 月中旬创下历史新高后不久,比特币小幅回落,其价格最终在三个月内跌至 29000 美元的低位。随后,看涨趋势在 7 月底回归, 2021 年 11 月,比特币成功突破68000 美元。
熊市 5 号:2022 年比特币从 68000 美元暴跌至 20000 美元以下
时间跨度:待定
2021 年底,比特币开始下跌,进入熊市,创下历史上最大的崩盘之一。6 月,比特币自 2020 年以来首次跌破 20000 美元,引发市场极度恐慌。
持续的熊市很大程度上归因于算法稳定币的危机,即LUNA-UST崩盘。
底部特征已经出现,但矿工和Hodlers抛压很重
总结来看,几次大的熊市都至少有一家知名交易平台倒下,当然,这一轮熊市倒下的机构已不止一个,不过大的交易所还没有。
时间跨度基本都在20-40个月,估计也正是因为如此,Coinshares 首席战略官 Meltem Demirors 认为,尽管科技股和加密货币短期将“面临更多痛苦”,但大概率会在24个月内再创历史新高。
至于熊市跌幅基本在80-99%,目前市场环境,最大跌幅我认为可以到90%附近。
下一轮熊市涨幅应该以突破10万美金为第一个目标,过去几轮牛市都是以1,或者100的10倍作为第一个目标。
此外,我们还可以看出,目前市场结构具有熊市后期的许多特征,但在熊市后期,最有信心的投资者,长期Hodlers、矿工都面临着巨大的抛售压力,这将给市场带来更多的阵痛,甚至进一步下跌。
(当前熊市与上一波熊市比较)
目前处于亏损状态的比特币矿工已达 44.7% ,但与先前的熊市周期相比,目前的情况还不算特别严重。在 2015 年和 2018 年之前的熊市中,长期持有者持有、并处于亏损状态的比特币供应量比重分别为 35%、34.2%,目前这个数据是28.5%,而短期持有者持有、并处于亏损状态的比特币供应量比重仅分别为 3.2% 至 4.7%,目前这个数据是16.5%。
从这个数据看,本轮熊市持续的时间还不够。
(长、短期持有者持币亏损比重)
另外,矿工往往会成为熊市后期最大的抛售压力来源,而5 月下旬以来,矿工已售出 7900 个比特币,但最近已将抛售幅度放缓至月均出售约 1350 个比特币,目前仍持有约 6.69 万颗比特币,除非比特币大幅反弹,否则市场可能继续面临进一步抛售的风险。
(矿工比特币净部位动态)
还有一点,在 2018 年至 2019 年的熊市中,矿商抛售的持续时间约为 4 个月,而当前的抛售周期,仅仅才有一个月。每轮熊市都伴随着2-3轮的hold投降浪潮,之前两轮熊市时hold首次投降底部往往也是整个熊市的第一次见底区间,然后整个熊市周期伴随第二次、第三次投降再次确认底部,且投降的低点往往离真正底部相差不大,而现在长期持有者第一次投降已经开始,所有……
因此,尽管市场看起来已具有熊市后期的许多特征,但仍需经历一个阵痛期、甚至面临进一步下行风险。
除此之外,我认为还有两个特别重要的观测点:
首先,宏观经济形势压力消化的转折点,我判断的时间点在2022年11月,美国的中期选举结束之后。
其次,币圈机构去杠杆的进程。7月6日,加密货币投资平台Voyager Digital申请破产,作为币圈知名的平台,会不会形成新一轮多米诺骨牌还需要观察。根据破产申请文件,除了三箭资本之外,目前Voyager Digital债务人可是不少。
所以,现在说CeFi暴雷潮结束还为时尚早,BABEL、Voyager Digital、BlockFi、Celsius …… 曾经的牛市赢家,至今都还在沼泽中挣扎。
最后,需要强调的是,底部特征出现不代表就一定是底部,更不代表不会大下跌,甚至是暴跌,底部是一个区域,而不是一个具体的价格水平。不管怎样,在我看来,加密行业这轮“乱纪元”,都不会轻易结束。
大家认真参详,下面这张图:
乱纪元的典型特征就是无处不在的黑天鹅,而堪堪逃出的生路,正是那些隐隐约约的光,这就是希望和信仰。
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来源:金色财经 |
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